简介：这份PDF资料面向SAP顾问、财务与供应链实施人员，系统梳理集团内部公司间协同的六类典型业务场景及配置方法，帮助读者理清跨公司采购、销售、转储与委外加工在SD、MM、PP、FI等模块中的衔接逻辑。内容涵盖第三方销售、跨公司销售、公司间转储、跨公司转储STO、转包与跨公司采购，并延伸至IDoc触发自动发票校验与收货、公司间清账科目配置、跨公司资产转移等实务要点，配有流程步骤与图示说明。资源包共1个PDF文件，约20.06MB，适合按章节查阅与对照配置。目前已有13027人学习下载，读者可借此掌握各业务场景的适用条件、单据流转路径与财务过账规则，为实际项目中的公司间方案设计与测试验证提供参考。
1. 从一张跨公司发票说起：SAP公司间业务配置到底难在哪
第一次配跨公司销售的时候，我在VF01里死活开不出公司间发票，系统报VF009，翻了一下午才发现是内部客户的供货方销售组织没扩充。这种坑在SAP公司间业务里太常见了——不是逻辑有多深，而是配置点散落在SD、MM、FI、IDoc四个模块里，漏一个就跑不通。这份《SAP公司间6种公司间业务案例及配置详解》把第三方销售、跨公司销售、公司间转储、跨公司转储、转包、跨公司采购六种场景的完整流程和后台配置拆开讲了一遍，从组织单元搭建到IDoc自动生成应付，每一步都有事务代码和路径。如果你正在搭公司间业务的环境，或者配到一半卡在某个报错上，这篇安装笔记可以当操作手册用。
2. 环境准备：公司间业务配置前必须建好的组织单元
2.1 公司代码与工厂的复制和分配
SAP公司间业务的起点是组织单元。没有公司代码、工厂、销售组织、采购组织这些基础骨架，后面所有配置都挂不上去。我一般按这个顺序来：先建公司代码，再建工厂，然后分配，最后建销售组织和采购组织。
建公司代码用OX02从现有公司复制，复制完用OX15改名称和地址。这一步没什么难度，但要注意复制出来的公司代码可能自带一些不需要的参数，比如国家、货币、语言，按实际业务改掉。
# 事务代码 OX02：复制公司代码 # 路径：SPRO-企业结构-定义-财务会计-编辑,复制,删除,检查公司代码 # 输入源公司代码和目标公司代码，执行复制 # 事务代码 OX15：编辑公司代码数据 # 修改公司名称、地址、国家、货币等工厂用OX10复制，操作逻辑和公司代码一样。复制完同样要改名称和地址。这里有个容易忽略的点：复制工厂的时候，系统可能会把源工厂的一些分配关系也带过来，比如装运点、采购组织，需要手动清理。
# 事务代码 OX10：复制工厂 # 路径：SPRO-企业结构-定义-财务会计-编辑,复制,删除,检查工厂 # 事务代码 OX18：给公司代码分配工厂 # 路径：SPRO-企业结构-分配-后勤常规-给公司代码分配工厂OX18这一步要特别注意。因为公司代码是复制的，新公司代码可能已经分配了工厂，这时候要先把旧的分配删掉，再重新分配。我遇到过没删干净导致后续STO流程里工厂取错的情况，排查了很久。
2.2 销售组织、装运点与采购组织的建立
销售组织用OVX5复制，分销渠道用OVXI创建。复制完在定义销售组织里改名称和地址。装运点用OVXD复制，然后用OVXC分配给工厂。
# 事务代码 OVX5：复制销售组织 # 事务代码 OVXI：创建分销渠道 # 事务代码 OVXD：复制装运点 # 事务代码 OVXC：给工厂分配装运点采购组织用OX17分配。这里有个细节：在跨公司销售场景里，接单方需要向生产方购买产品，所以接单方的采购组织要维护好。但生产工厂本身不需要维护采购中心，这一点原文里专门提了。
# 事务代码 OX17：分配采购组织 # 注意：PL01生产工厂在本ICS业务中不需要维护采购中心组织单元建完之后，建议用OX18再检查一遍公司代码和工厂的分配关系，用OVV9检查工厂和组织单位的对应关系。OVV9这个配置在后面公司间开票时会用到，如果内部客户的供货方销售组织没有扩充，VF01开票就会报VF009。
2.3 内部客户与内部供应商的主数据
公司间业务里，内部客户和内部供应商是财务结算的载体。内部供应商用XK01或XK02创建，需要维护内部供应商与供货工厂的关联关系。内部客户用XD01或XD02创建，创建时销售组织要选供货公司的销售组织。
# 事务代码 XK01：创建内部供应商 # 维护供应商与供货工厂的关联关系 # 事务代码 XD01：创建内部客户 # 销售组织选择供货公司的销售组织 # 客户统御科目设置为公司间交易内部客户的主数据里，统御科目要设成公司间交易科目。这个科目在OBYA里配置公司间清账时会用到。如果公司间交易需要挂客户和供应商，OBYA配置选01/31，把客户和供应商设为清账科目；如果只是纯总账交易，选40/50配对应的总账科目就行。
提示：OBYA配置的前提是OBY6中公司代码参数里的“公司”字段要么都为空，要么都有值，不能一个有一个没有。这个限制原文里专门更新过，踩过的人不少。
3. 六种公司间业务的配置与操作流程
3.1 第三方销售与跨公司销售的配置差异
第三方销售的核心是公司不碰货，只做接单和结算。流程是：创建销售订单，系统自动生成采购申请，采购订单收货MIGO，发票校验MIRO，最后对客户开票。这个模式里，计划行的确认日期会自动更新为采购订单的到货日，不需要手动干预。
跨公司销售比第三方销售多了一层公司间结算。销售公司接单，生产公司发货，销售公司对客户开票，生产公司对销售公司开公司间发票。配置上需要多做几件事：
第一，在供货公司下面建内部客户，统御科目是公司间交易。第二，给公司间开票分配订单类型，标准的是IV。第三，在“按工厂分配组织单位”里给交货工厂分配销售区域。第四，在“按销售组织定义内部客户号”里定义内部客户编号。第五，定价过程里要把TSPP勾上。
# 事务代码 VOV8：定义销售订单类型 # 事务代码 VOAZ：分配销售区域到销售凭证类型 # 事务代码 V/08：定义定价过程 # 事务代码 OVKK：维护供方销售组织的定价过程 # 注意：供方销售组织的DoPr = I，Cupp = 1定价过程里PI01和PI02是两个关键定价类型。PI01基于数量，PI02基于百分比。标准定价过程RVAA01里，只要订单中的交货工厂是跨公司的，PI01或PI02就会自动带出来。如果没带出来，检查定价过程里TSPP有没有勾上。
3.2 公司间转储与跨公司转储的移动类型配置
公司间转储是同一公司代码下不同工厂之间的物料调拨。一步法用移动类型301，两步法用303和305。两步法可以通过MB5T查看在途库存。
# 一步法：移动类型301 # 两步法：移动类型303（发出）和305（收货） # MB5T：查看在途库存跨公司转储是不同公司代码之间的调拨，走STO流程。公司代码1向公司代码2下采购订单，公司代码2创建交货单并发货过账，公司代码1收货，公司代码2开销售发票，公司代码1做发票校验。STO可以配置成一步法，公司代码2发货过账时公司代码1同时收货，公司代码2开票时通过IDoc自动产生公司代码1的应付。
# 跨公司转储STO流程： # 1. 公司代码1向公司代码2下采购订单 # 2. 公司代码2创建交货单VL01N，发货过账VL02N # 3. 公司代码1收货MIGO # 4. 公司代码2开销售发票VF01 # 5. 公司代码1发票校验MIRO3.3 转包与跨公司采购的配置要点
转包分标准委外和工序委外。标准委外需要对发出的物料做物流管理，工序委外直接由生产订单触发F类采购订单，采购加工费到生产订单。标准委外的流程是：向加工商下采购订单，指定组件，向加工商发货，库存从自有变成O库存，收货时消耗原材料、计算加工费、更新产成品，最后发票校验。
# 标准委外流程： # 1. 创建采购订单，指定组件和加工费 # 2. 向加工商发货，库存变为O库存 # 3. 收货，消耗原材料，计算加工费，更新产成品 # 4. 发票校验MIRO跨公司采购是集团内销售公司把需求传给生产公司，通过STO做物流转移和财务结算。流程是：客户向公司代码1下单，公司代码1跑MRP产生向公司代码2的采购申请，转成跨公司采购订单，公司代码2跑MRP产生计划订单转生产订单，生产订单完工收货后为客户库存，VL10B发货给公司代码1，公司代码1收货，公司代码2开票，公司代码1发票校验，最后公司代码1发货给客户并开票。
# 跨公司采购关键配置： # MRP4视图独立/集中设置为1 # 生产订单中可以看到原始销售订单号码 # VL10B发货，MB5T查看在途库存4. 避坑排查：公司间业务配置中最容易翻车的五个点
4.1 VF009报错：内部客户的供货方销售组织未扩充
现象：VF01开公司间发票时系统报VF009，提示找不到内部客户或销售组织。
原因：内部客户主数据里，供货方的销售组织没有扩充。公司间开票时系统需要根据内部客户找到对应的销售组织，如果这个销售组织在客户主数据里不存在，就会报VF009。
解决：用XD02打开内部客户，在销售视图里扩充供货方的销售组织。或者在OVV9里检查“按工厂分配组织单位”的配置，确保工厂对应的销售组织已经分配。
4.2 OBYA配置失败：公司代码参数不一致
现象：OBYA里配置公司间清账科目时，系统不允许保存，或者保存后不起作用。
原因：OBY6中公司代码参数里的“公司”字段，一个公司代码有值，另一个没有值。OBYA要求所有相关公司代码的“公司”字段要么都为空，要么都有值。
解决：用OBY6检查每个公司代码的“公司”字段，统一设置为空或者统一设置值。如果公司间仅交易不挂客户供应商，配40/50；如果需要挂客户供应商，配01/31。
4.3 IDoc不触发应付：输出类型RD04未配置
现象：公司间发票开出来后，接单公司那边没有自动生成应付，FBL1N里查不到。
原因：公司间发票的输出类型RD04没有配置，或者IDoc的RFC连接没配好。标准配置下，公司间发票开出后通过输出类型RD04触发IDoc，IDoc再生成接单公司的应付。
解决：检查公司间开票的输出类型配置，确保RD04已经分配给公司间发票类型IV。然后检查WE20里的伙伴参数和WE21里的端口配置，确保IDoc能正常发出。
4.4 跨公司销售开票顺序错误
现象：VF04里默认先开对客户的发票，再开公司间发票，但业务上需要先开公司间发票。
原因：系统默认的开票顺序是对客户发票优先。如果需要调整，需要手动干预。
解决：在VF04里设置默认发票类型为IV，或者在VF01里手动选择发票类型为IV。注意公司间开票不支持行项目拆分开票，如果VOV7里销售订单行项目类别的开票相关设为K，对客户的开票可以部分开票，但公司间开票不行。
4.5 ABT1N批处理报错：LEAVE TO TRANSACTION在批处理中不能使用
现象：用LSMW录屏做公司间资产转移，SM35执行时报“LEAVE TO TRANSACTION在批处理中不能使用”。
原因：ABT1N正常操作保存后会弹出一个对话框提示生成的凭证，批处理中无法显示这个对话框，所以报错。但不影响执行结果，数据可以正常导入。
解决：忽略这个报错，检查导入结果是否正确。如果确实需要避免这个提示，可以在LSMW里调整录屏步骤，跳过对话框那一步。
5. 装完怎么验证：用FBU2和RFBVOR00查跨公司凭证
配置全部做完之后，怎么确认公司间业务真的跑通了？我一般用两个程序来验证：FBU2和RFBVOR00。
FBU2是查询跨公司凭证的事务代码。输入公司代码和会计年度，系统会列出所有涉及两个公司代码的会计凭证。如果公司间销售、跨公司转储这些业务产生了跨公司凭证，这里应该能看到。
# 事务代码 FBU2：查询跨公司凭证 # 输入公司代码、会计年度、期间 # 系统列出所有跨公司会计凭证RFBVOR00是SE38里的一个程序，专门用来查询跨公司凭证。和FBU2的区别是，RFBVOR00可以按更多条件筛选，比如凭证类型、过账日期、参考凭证号。
# 事务代码 SE38：执行程序 RFBVOR00 # 输入选择条件：公司代码、会计年度、凭证类型等 # 执行后列出跨公司凭证清单验证的时候，我一般会走一遍完整的跨公司销售流程：VA01创建销售订单，VL01N创建交货单，VL02N发货过账，VF01开对客户发票，VF01开公司间发票，然后去FBL1N查接单公司对内部供应商的应付。如果应付能查到，说明IDoc触发的自动应付生成成功了。再去WE10查IDoc历史记录，确认IDoc的状态是53（处理成功）。
还有一个验证点是MB5T。跨公司转储和跨公司采购都会产生在途库存，MB5T可以查看在途库存的数量和状态。如果MB5T里能看到在途库存，说明发货过账和收货过账的配置是对的。
最后检查一下OBYA的配置。用SE16查T001U表，看看公司间清账科目有没有正确写入。如果T001U里没有数据，说明OBYA配置没保存成功，需要回去检查OBY6的公司代码参数。
注意：公司间业务的理论开票和对客户开票应当在同月，这样符合成本和收入匹配的原则。如果跨月，期末结账时可能会有差异，需要做调整。
从那以后我每次配完公司间业务，都强制走一遍VA01到VF01的完整流程，再用FBU2和RFBVOR00交叉验证。光看配置文档觉得没问题，实际跑一遍才知道哪里漏了。希望帮到你。
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